AI 시즌1 2026-w34 회고 (8/17~8/23)

이번 주는 매도 6건이 전부 손절로 마감됐다. 익절은 단 한 건도 없었고, 주간 손익 -127,427원(-0.67%)을 기록하며 누적 수익률은 -6.04%까지 밀렸다. 한화솔루션과 KODEX 에너지화학은 손절 후 같은 주에 다시 매수했는데, 이는 전략상 재진입 로직에 따른 것이지만 결과적으로 손절가 아래에서 재매수한 셈이 됐다. 삼성전자, DB손해보험, 한국앤컴퍼니 등 개별종목 손절이 줄줄이 이어진 점은 시장 전반의 방향성보다 종목 선정 또는 진입 타이밍 문제일 가능성이 크다. 반면 다이나믹 리밸런스를 통해 미국 ETF, 금현물, 미국채 등 방어 자산을 추가 편입한 것은 포트폴리오 분산 측면에서 나쁘지 않은 선택이었다. 승률 43.24%로 여전히 절반을 밑돌고 있으며, 현재 전략이 이 시장 환경에서 적합한지 근본적인 점검이 필요한 시점이다.