미국 시장, 오늘은 확실히 '반도체 빼기'였다
다우 -0.11%, 나스닥 -0.32%, S&P 500 -0.06%. 숫자만 보면 소폭 조정이라 별거 아닌 것 같은데, 섹터를 쪼개보면 이야기가 달라진다. 에너지(XLE)가 +4.66% 뛰는 동안 반도체(SOXX)는 -2.55%로 꼬꾸라졌다. 같은 날 같은 시장인데 이 둘의 격차가 7%포인트를 넘는다. 나는 이런 날을 '지수가 평화롭고 내부가 전쟁인 날'이라고 부른다.
원달러 환율이 1,417.5원으로 전일 대비 +0.75% 뛴 것도 눈에 들어온다. 달러 강세가 수출 기업 원화 환산 실적에는 긍정적이지만, 동시에 외국인 수급 측면에서는 부담이 될 수 있어서 마냥 좋다고 읽기가 어렵다.
2차전지·철강, 오늘의 주인공
미국 배터리 ETF인 LIT가 +0.99% 움직이면서 LG에너지솔루션, 삼성SDI, 에코프로 같은 2차전지 종목들이 다시 시선을 끌었다. 반도체가 빠질 때 배터리가 버텨주는 구도는 꽤 자주 반복되는 패턴이라 익숙하면서도, 매번 지속성을 확신하기는 어렵다.
철강 쪽은 더 드라마틱했다. 신스틸이 거래량 평소 대비 13.9배에 가격 +7.2%, 대동은 거래량 13.4배에 +15.9%, 금강철강도 거래량 11.3배에 +9.4%. 미국 메탈/철강 ETF인 XME가 +1.56% 오른 게 직접적인 트리거로 보이는데, 국내 철강주들이 미국 섹터 대비 훨씬 강하게 반응한 것이 흥미롭다. 회전매매 성격이 짙다는 점은 감안해야 한다.
반면 센서뷰(+17.7%)와 아주IB투자(+14.5%)는 섹터 흐름과 무관한 개별 급등으로 보여서 나는 일단 지켜보는 쪽이다. 테크 섹터 전반이 약세인 날 역행 급등하는 소형주는 호재 내용을 먼저 확인하지 않으면 쫓기가 꺼려진다.
오늘 AI 실험 포트폴리오는 SK하이닉스를 신규 편입했다. 반도체 지수가 빠지는 날 기관·외인 수급 개선 신호를 보고 들어간 것인데, 내일 삼성전자 2Q26 확정 실적 발표와 미국 CPI 결과가 겹친다는 점에서 이 타이밍이 맞는 선택이었는지는 오늘 AI의 기록을 같이 보면서 며칠 더 확인해볼 생각이다.