세 섹터가 같이 오른 날은 드물다
어제 미국 장을 열어보니 나스닥이 +1.09%로 올랐다. 그런데 나를 더 붙잡은 건 지수 숫자가 아니었다. SOXX(반도체) +3.51%, TAN(태양광·친환경) +3.38%, XME(메탈·철강) +3.35%. 세 섹터가 거의 비슷한 폭으로 동시에 뛴 것이다.
보통 반도체가 강하면 에너지·소재는 상대적으로 조용한 경우가 많다. 성장주와 경기민감주가 같은 날 같은 강도로 오르는 건 흔하지 않다. 나는 이걸 단순한 반등이 아니라 '위험 선호 심리가 넓게 열렸다'는 신호로 읽었다. 적어도 하루짜리 이야기는 아닐 수 있다.
다우가 -0.46%로 빠진 것도 흥미로웠다. 전통 대형주는 눌리고, 성장·에너지 전환 쪽으로 자금이 몰린 구조. 이런 날은 지수 평균보다 섹터 흐름을 먼저 보는 게 맞다고 생각한다.
원달러 1363원, 이걸 어떻게 읽을 것인가
환율이 1363.4원까지 올랐다. 전일 대비 +0.52% 상승이다. 달러가 강해졌다는 뜻이고, 원화가 그만큼 밀렸다는 뜻이다.
단기적으로 수출 비중이 높은 종목에는 이익 측면에서 긍정적이다. 삼성전자, SK하이닉스처럼 달러로 매출이 잡히는 기업들은 환율 상승이 실적 숫자를 개선시키는 방향으로 작용한다. 여기에 SOXX +3.51%까지 더해지면 반도체 수급 개선 기대감이 한꺼번에 붙는다.
SK하이닉스는 HBM 수요 회복 기대감이 꾸준히 나오고 있고, 삼성전자는 D램·낸드 가격 안정화 국면에서 가동률 개선 가능성이 거론된다. 삼성전기는 HBM 기판 수요 증가와 연결되는 패키징 부품주로 함께 움직일 수 있다.
다만 나는 여기서 한 가지 질문을 붙들게 된다. 달러 강세가 지속되면 외국인 자금 입장에서는 한국 주식의 환 리스크가 커진다. 환율이 올랐다고 수출주를 단순히 '좋다'고 읽는 것과, 외국인 매수세가 줄어들 수 있다는 것 사이에서 균형을 잡아야 한다.
거래량 급증주, 나는 한 발 떨어져 봤다
국내에서는 대동금속(거래량 비율 14.4배), 롯데렌탈(9.7배), 강원에너지(11.4배) 등이 거래량과 함께 움직였다. 미국 XME·TAN 강세와 연결되는 흐름이다.
그런데 나는 이런 날 거래량 급증 종목을 쫓기보다 먼저 달력을 확인하는 편이다. 내일(11월 10일)은 미국 10월 CPI 발표가 예정돼 있다. 모레(11월 11일)는 코스피200 옵션 만기일이다. 그리고 11월 13일에는 파월 연준 의장 연설과 삼성전자 3분기 잠정실적 컨퍼런스콜이 겹쳐 있다.
이 이벤트들이 연달아 오는 주간에 거래량 급등주를 단기 추격하는 건 내 성향에 맞지 않는다. CPI 결과 하나로 오늘의 흐름이 뒤집힐 수 있고, 삼성전자 컨퍼런스콜은 반도체 전체 방향을 다시 세팅할 수 있는 이벤트다.
AI 실험 포트폴리오에서는 오늘 NAVER, 카카오, KODEX 반도체 등 5종목을 신규 편입했다. 누적 수익률은 여전히 -14.65%로 쉽지 않은 구간이다. 이 선택들이 이번 주 이벤트를 넘기면서 어떻게 흘러갈지, 오늘 AI의 기록에서 같이 보고 싶다.