핵심 한 줄 · 52주 위치
93.1%의 신고가 영역에서
거래량 동반 장대양봉이 연속 출현, RSI 87.3·볼린저 상단 워킹 중.
조정 시 분할매수 우위이나 단기 과열로 추격매수는 위험.
▲ 강점
· 정배열 완성(5>20>60>120)
· MACD 0선 상방 강세 지속
· 주봉 12주 연속 우상향 추세
· 거래량 평균比 1.6배 활성
▼ 리스크
· RSI 87.3 극단적 과열
· 외국인·기관 5일 순매도 전환
· 당일 윗꼬리 7.3% (분산 의심)
· 볼린저 상단 임계 도달
①
거래량 관점: 11/3(장대양봉, +13.5%) 거래량 109만주, 11/4(812K) 97만주, 11/5(음봉) 111만주로 장대양봉 다음날 거래량이 더 큰 패턴 출현 → 가이드의 "분산 가능성" 시그널. 그러나 후속 5거래일에서 다시 평균 60~90만주로 안정화되며 매집 지속.
②
이평선 관점: 5일선 865.6K > 20일선 704.2K > 60일선 502.8K > 120일선 380.7K로 완벽한 정배열. 다만 현재가가 20일선 대비 +29.5% 이격 → 회귀 압력 누적. 60일선 이격은 +81%로 역사적 과열 구간.
③
패턴 관점: 11/14 캔들이 시가=고가(971K) + 종가 -7.3% 위치 → 비석형 도지/유성형(Shooting Star) 변형. 천장권에서 나오는 매도 전환 캔들. 다음 거래일에 음봉 확정 시 단기 추세 전환 확정.
④
매물대 관점: 800K~830K 구간에 두꺼운 매물대(11/4~11/12 횡보) 형성 → 1차 지지대. 그 아래 680K~700K가 2차 지지(이전 저항이 지지로 역할 전환). 상방은 신고가 영역으로 LVN(매물 공백) → 변동성 확대 가능.
①
엘리어트 파동: 9월초 320K~377K 1파 → 410K 2파 조정(38.2% 되돌림 부합) → 현재 3파 후반 가속 구간. 3파 길이가 1파의 2.6배(약 261.8% 확장)로 가이드 기준 "강한 추세" 도달. 5파 절단(truncation) 또는 즉시 조정 가능.
②
추세대: 9월 저점 321K부터 11월 고점 971K까지 주봉 12주 연속 양봉 우위(11주봉 중 10주 양봉). 추세선 기울기 가팔라 파라볼릭 곡선 형태 → 가이드의 "엔딩다이아고날" 가능성 점검 필요.
③
볼린저밴드 워킹: 주봉 기준 3주 연속 상단(984K) 비빔 → 강한 상승 추세 확정. 그러나 가이드의 "비빔 후 중앙선 하방 이탈 시 매도 시그널" 룰 적용 시, 현재 윗꼬리는 첫 경계 신호.
④
피보나치 확장: 1파(320→448K, +128K) 기준 3파 161.8% 확장가 = 655K(이미 통과), 261.8% = 783K(통과), 423.6% = 1,000K 부근이 다음 강한 저항. 971K에서 막힌 것은 1,000K 심리적 저항이 선반영된 것.
①
장기 박스권 돌파: 삼성전기는 2017~2018년 16만원대 고점, 2024년 14~15만원 저점의 장기 6년 박스권을 보유. 2025년 들어 35만원 → 91만원으로 박스권 상단을 거래량 동반 강력 돌파. 가이드의 "역헤드앤숄더 후 넥라인 돌파" 패턴 가능성.
②
월봉 5단계 사이클: 와이코프 분석 기준 Phase D(매수세 우위 단계)의 SOS(Sign of Strength) 구간으로 추정. Markup 진입 전 마지막 LPS 후 본격 상승 가속 단계.
③
미실현 매물대: 100만원 이상은 역사적 신고가 영역으로 상방 매물대 부재(LVN). 한 번 돌파 시 변동성 폭발 가능. 단, RSI 87.3은 월봉 기준으로도 극단치.