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삼성SDI (006400) 세력·차트 종합 분석

바닥권(196,800원) 급반등 후 38.2% 피보나치(521,991원) 저항 근처에서 재차 고점 눌림 — MA60(483,816) 위에서 지지 유지 중이나 MA5(493,700)·MA120(498,462) 밀집·역배열 구조, 영업적자·외국인 순매도 병행으로 추세 전환 확인 전 분할접근 전략 유효.

🟢 구조적 강점

  • 196,800원 바닥 이후 +143% 단기 급반등
  • MACD 12,042 → 시그널(3,830) 상회, 모멘텀 유지
  • 20일선(443,325) 지지 후 반등 확인
  • 기관 5일 순매수 +67,352 유입 중
  • 볼린저 중심선(443K) 위 위치, 밴드 확장 국면

🔴 핵심 리스크

  • 영업이익 -356억, 적자 전환 펀더멘탈 부담
  • 외국인 5일 순매도 -70,067주 지속
  • 52주 고가 대비 -33.9% 역배열 구조
  • MA120(498K) 저항 미돌파, 눌림 반복
  • 피보나치 38.2%(521,991) 저항에 가로막힘
📊 현재 주가 현황
현재가
478,000원
시가 487,500 / 고가 492,000
52주 범위
196,800 ~ 723,000
범위폭 526,200원
52주 위치
53.4%
중간권 — 저가 반등 구간
52주 가격 위치 그라디언트 바
478,000 196,800 723,000
현재가 478,000원 전일比 -21,500원 (-4.3%) 거래량 285,743 (평균比 65%) 52주 위치 53.4% 피보 50% 459,900 상회 RSI 66.5 (중립~과열 경계)
📈 일봉 차트 분석
①
거래량 관점 — 바닥권(350,000원대) 766,793주·675,830주 쌍 폭발 후 상승 과정에서 거래량 감소(301,925→285,743주). 상승 에너지 소진 신호로 단기 조정 가능성 경고. 가격 상승 + 거래량 감소 = 추격매수 위험 구간.
②
이동평균선 관점 — MA20(443,325) 회복 후 MA60(483,816)까지 돌파했으나 MA120(498,462)에 걸림. 현재 MA5(493,700)가 MA120(498,462) 아래 위치하며 단기 역배열 구조 형성. MA60 지지가 핵심 — 이탈 시 443K까지 되돌림 가능.
③
패턴 관점 — 바닥에서 '이중 저점(W바닥)' 유사 구조(341,500→362,000→358,500) 형성 후 강한 반등. 516,000원 고점 이후 어센딩 삼각수렴 시도 중이나 고점이 낮아지는 형태(518K→516K→492K). 돌파 실패 시 하락 삼각수렴 전환 경계.
④
매물대 관점 — 459,000~490,000원 구간