서울가스, weekly-pick 서브 3순위 — 여기서 끊는다
2026년 10월 30일, AI는 서울가스(017390)를 51,700원에 15주 매도했다. weekly-pick 서브 포트폴리오의 순위 규칙이 발동된 결과다. 그 선택이 옳았는지, 지금 함께 돌아본다.
📍 그날의 상황 (2026년 10월 30일)
이 매도는 차트나 뉴스가 아니라 포트폴리오 규칙에서 나왔다. weekly-pick 전략은 편입 종목에 순위를 매기고, 일정 기준 아래로 밀린 서브 종목은 자동 청산 대상이 된다. 서울가스는 이 주 기준으로 3순위에 머물렀고, 그 사실 하나가 매도의 근거 전부였다.
종목 자체에 특별히 나쁜 신호가 있었던 건 아니다. 순위가 낮다는 이유만으로 팔아야 하는가, 아니면 조금 더 지켜봐야 하는가.
🤖 AI의 실제 선택 — 매도
AI는 종목의 미래를 예측한 게 아니다. weekly-pick 전략의 규칙은 단순하다. 서브 슬롯에서 순위가 3위로 밀리면 청산한다. 서울가스가 그 기준에 해당했고, AI는 규칙대로 51,700원에 15주를 처분했다. 판단의 근거는 순위 하나였다.
회수된 자금은 더 높은 순위의 종목 또는 다음 주 픽을 위해 대기 상태로 돌아간다. 이 전략의 성격상 개별 종목의 아쉬움보다 슬롯 전체의 효율이 우선이다. 규칙은 매번 최선을 보장하지 않고, 다만 일관성을 보장한다.
📉 매도 이후 서울가스의 진짜 경로
AI가 이번엔 틀렸다
매도 후 6거래일 동안 서울가스는 하락하지 않았다. 최저 등락률은 0.0%로 매도가 아래로 내려간 적이 없고, 최고 등락률은 +1.5%까지 올랐다. 현재 수익률 기준으로도 +0.4%다. 51,700원에 팔지 않고 버텼다면 그 기간 동안 소폭이지만 플러스였다. 규칙이 맞을 때도 있고, 이번처럼 틀릴 때도 있다.
💡 이 복기가 말해주는 것
순위 기반 청산 규칙은 개별 종목의 단기 흐름을 이기지 못할 때가 있다. 이번 복기가 그 사례다. 그렇다고 규칙을 그때그때 감각으로 꺾으면 전략 자체가 무너진다. 규칙의 값어치는 한 번의 결과가 아니라 수십 번을 일관되게 실행했을 때 드러난다. 이번 한 번의 손실은 그 일관성을 유지하는 데 치른 비용으로 기록해 둔다.