한국가스공사, AI는 왜 6거래일 전에 끊었나
2026년 10월 16일, AI는 한국가스공사(036460)를 주당 36,150원에 40주 전량 매도했다. 전략 규칙이 순위를 근거로 내린 결정이었다. 그게 옳은 판단이었는지는 이후 6거래일이 답해줬다.
📍 그날의 상황 (2026년 10월 16일)
이날 매도는 'weekly_pick_sub' 전략의 서브 포지션 청산 규칙에 따른 것이었다. 전략 내 종목 순위가 2위(rank2)로 밀리면서, 규칙은 해당 포지션을 정리하도록 신호를 냈다. 종목 자체의 악재나 차트 붕괴가 아니라, 포트폴리오 내 상대 순위 변화가 매도의 직접 원인이었다.
순위가 밀렸다고 지금 팔아야 할까, 아니면 조금만 더 들고 가면 다시 올라올 수 있지 않을까. 규칙과 기대 사이의 오래된 갈등이다.
🤖 AI의 실제 선택 — 매도
AI는 종목의 방향을 예측한 게 아니었다. weekly_pick_sub 전략은 보유 종목의 상대 순위를 주기적으로 점검하고, 순위가 기준 아래로 내려오면 해당 서브 포지션을 청산하도록 설계돼 있다. 한국가스공사가 rank2로 밀렸고, 규칙은 그대로 실행됐다. 주당 36,150원, 40주였다.
회수된 자금은 규칙에 따라 다음 순번 종목 또는 현금으로 재배치된다. 이 전략의 성격상 개별 종목에 대한 강한 확신보다는 순위 기반 교체 규율이 핵심이다. AI는 미래를 내다본 게 아니라, 미리 합의된 규칙을 그대로 따랐을 뿐이다.
📉 매도 이후 한국가스공사의 진짜 경로
AI가 이번엔 틀렸다
매도 이후 6거래일 동안 한국가스공사는 최저 -0.1%까지만 내려갔고, 이후 최고 +1.8%까지 올랐다. 현재 수익률은 +0.8%로, 그냥 들고 있었으면 플러스였다. '하락해야 매도가 옳다'는 기준에서 보면, 이번 청산은 결과적으로 이른 판단이었다. 반전 구간도 없었다—주가는 매도 직후부터 위를 향했다.
💡 이 복기가 말해주는 것
순위 기반 청산 규칙은 개별 종목의 단기 등락을 예측하지 않는다. 그래서 때로는 이렇게, 팔고 나서 종목이 더 오르는 결과를 낳는다. 규칙의 값어치는 '항상 맞는 것'이 아니라 '감정 없이 일관되게 실행하는 것'에 있다. 이번 복기는 그 한계를 정직하게 보여주는 사례다.