KODEX 200, 12주차에 AI는 팔았다

🤖 AI의 실제 선택 — 매도

AI는 예측을 한 게 아니다. 이동평균 추세 필터가 '이탈'을 확인하는 순간, 전략 규칙에 따라 보유 물량 전량을 청산하도록 설계돼 있었다. 114,100원이라는 매도가는 그 규칙이 실행된 결과다.

회수한 자금은 전략의 현금 포지션으로 귀속된다. lab_alloc은 추세가 회복될 때까지 해당 자산에 재진입하지 않는다. 규칙은 '지금 어디로 튈지 모른다'는 불확실성을 인정하는 방식으로 설계됐다.

💡 이 복기가 말해주는 것

추세 이탈 신호 하나를 믿고 팔았고, 10거래일 뒤 그 판단은 숫자로 확인됐다. 규칙이 언제나 맞는 건 아니지만, 이번엔 감정보다 규율이 먼저 손실을 막았다. 복기의 요점은 결과가 아니라 '같은 상황에서 규칙을 지킬 수 있었는가'다.